有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり」 | |||
| (平成27年10月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 47,196,158 | 100.73 | |
| 内 日本 | 47,196,158 | 100.73 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △343,517 | △0.73 | |
| 純資産総額 | 46,852,641 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイアジアリート マザーファンド」 | |||
| (平成27年10月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 46,671,418 | 96.54 | |
| 内 シンガポール | 32,015,041 | 66.22 | |
| 内 香港 | 12,844,884 | 26.57 | |
| 内 マレーシア | 1,811,493 | 3.75 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,671,415 | 3.46 | |
| 純資産総額 | 48,342,833 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
