有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 3月17日至平成27年 9月14日	当期自平成27年 9月15日至平成28年 3月14日
営業収益
受取配当金	1,507,970	1,185,302
受取利息	953	591
有価証券売買等損益	△11,141,128	△9,389,029
営業収益合計	△9,632,205	△8,203,136
営業費用
受託者報酬	13,435	10,772
委託者報酬	436,217	350,274
その他費用	41,511	33,320
営業費用合計	491,163	394,366
営業利益又は営業損失(△)	△10,123,368	△8,597,502
経常利益又は経常損失(△)	△10,123,368	△8,597,502
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,123,368	△8,597,502
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△566,782	△93,985
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,535,301	9,409,742
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,661,047	1,015,016
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	332,442
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,661,047	682,574
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,380,865	532,513
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,380,865	287,771
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	244,742
分配金	2,849,155	3,719,539
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,409,742	△2,330,811