有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/18-2025/03/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年 3月15日至 2024年 9月17日	当期自 2024年 9月18日至 2025年 3月14日
営業収益
受取配当金	30,347,963	26,618,290
受取利息	71,077	166,189
有価証券売買等損益	286,602,468	△416,620,978
営業収益合計	317,021,508	△389,836,499
営業費用
支払利息	20	-
受託者報酬	465,200	453,278
委託者報酬	15,043,514	14,657,831
その他費用	1,409,761	734,416
営業費用合計	16,918,495	15,845,525
営業利益又は営業損失(△)	300,103,013	△405,682,024
経常利益又は経常損失(△)	300,103,013	△405,682,024
当期純利益又は当期純損失(△)	300,103,013	△405,682,024
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,108,882	△1,348,451
期首剰余金又は期首欠損金(△)	177,908,617	431,211,795
剰余金増加額又は欠損金減少額	101,776,296	67,094,317
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,776,296	67,094,317
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,733,684	57,245,904
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,733,684	57,245,904
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	83,733,565	86,754,700
期末剰余金又は期末欠損金(△)	431,211,795	△50,028,065