有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 3月15日至平成29年 9月14日	当期自平成29年 9月15日至平成30年 3月14日
営業収益
受取配当金	10,219,632	16,556,601
受取利息	39	45
有価証券売買等損益	46,345,609	△59,494,512
営業収益合計	56,565,280	△42,937,866
営業費用
支払利息	6,852	12,929
受託者報酬	70,173	169,569
委託者報酬	2,270,983	5,484,766
その他費用	216,676	523,382
営業費用合計	2,564,684	6,190,646
営業利益又は営業損失(△)	54,000,596	△49,128,512
経常利益又は経常損失(△)	54,000,596	△49,128,512
当期純利益又は当期純損失(△)	54,000,596	△49,128,512
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,538,729	△6,651,901
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,670,993	15,799,512
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,797,477	42,972,332
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,050,472	520,574
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,747,005	42,451,758
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,110,446	21,040,308
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,537,923	16,125,828
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,572,523	4,914,480
分配金	28,678,393	66,020,901
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,799,512	△70,765,976