有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 3月17日至 2020年 9月14日	当期自 2020年 9月15日至 2021年 3月15日
営業収益
受取配当金	19,313,259	14,899,019
受取利息	15	8
有価証券売買等損益	125,159,836	262,773,490
営業収益合計	144,473,110	277,672,517
営業費用
支払利息	4,922	2,603
受託者報酬	128,392	154,224
委託者報酬	4,153,550	4,988,831
その他費用	389,168	467,434
営業費用合計	4,676,032	5,613,092
営業利益又は営業損失(△)	139,797,078	272,059,425
経常利益又は経常損失(△)	139,797,078	272,059,425
当期純利益又は当期純損失(△)	139,797,078	272,059,425
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,527,543	2,444,361
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△498,927,320	△428,661,006
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,572,806	90,998,670
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,572,806	90,998,670
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,988,933	49,897,253
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,988,933	49,897,253
分配金	46,642,180	44,621,611
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△428,661,006	△162,566,136