有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月16日-平成26年9月16日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 41,845,518 | 96.58 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 44,150 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,435,944 | 3.31 |
| 合計(純資産総額) | 43,325,612 | 100.00 | |
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