有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/18-2025/03/14)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 2,460,065,509 | 95.67 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,367,591 | 0.09 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 109,074,606 | 4.24 |
| 合計(純資産総額) | 2,571,507,706 | 100.00 | |