インド株式フォーカス(奇数月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/15-2023/03/14)

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【提出】: 2023/06/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	モーリシャス	1,337,642,900	97.03
親投資信託受益証券	日本	1,453,485	0.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	39,456,437	2.86
合計(純資産総額)		1,378,552,822	100.00

開示資料

決算

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