有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 627,052,124 | 96.58 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 758,856 | 0.12 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 21,450,992 | 3.30 |
| 合計(純資産総額) | 649,261,972 | 100.00 | |
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