剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期(自 平成26年5月30日至 平成27年2月20日)	第2期(自 平成27年2月21日至 平成27年8月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△13,572,812	△5,067,456
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	33,490,642
剰余金増加額又は欠損金減少額		138,857	4,995,420
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	138,857	4,995,420
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,066,955	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,066,955	-
分配金		41,153,558	54,886,885
期末剰余金又は期末欠損金(△)		33,490,642	△42,617,890

2015/11/20 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/11/20 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/20 9:02