剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期(自 平成27年8月21日至 平成28年2月22日)	第4期(自 平成28年2月23日至 平成28年8月22日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△6,864,105	1,254,982
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△42,617,890	△368,877,820
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,339,556	29,953,439
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,339,556	29,953,439
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		51,687,668	48,139,187
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△368,877,820	△114,221,873

2016/11/18 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/11/18 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/18 9:01