剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期(自 2017年8月22日至 2018年2月20日)	第8期(自 2018年2月21日至 2018年8月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△989,271	△10,836,679
期首剰余金又は期首欠損金(△)		31,843,462	7,010,981
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,734,428	2,217,197
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,734,428	2,217,197
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		14,978,989	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,010,981	△101,108,265

2018/11/19 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/11/19 9:00