有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成27年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘  柄  名	券面総額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
ルクセンブルク	社債券	コデイス‐リクソー・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド連動担保付債券	7,632,000,000	99.39 7,585,444,800	98.79 7,539,652,800	98.67	-	H31.8.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成27年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
社債券	98.67
合計	98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。