有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2018年9月28日現在)
国/地域	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
ルクセン ブルク	社債券	コデイス‐リクソー・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド連動担保付債券	1,530,000,000	83.14 1,272,042,000	83.08 1,271,124,000	89.64	-	2019.08.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(2018年9月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
社債券	89.64
合計	89.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。