有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成28年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘  柄  名	券面総額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
ルクセンブルク	社債券	コデイス‐リクソー・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド連動担保付債券	7,092,000,000	94.75 6,719,670,000	96.07 6,813,284,400	98.45	-	H31.8.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成27年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
社債券	98.45
合計	98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。