有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成28年9月30日現在)
国/地域	種類	銘  柄  名	券面総額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
ルクセン ブルク	社債券	コデイス‐リクソー・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド連動担保付債券	6,438,000,000	98.40 6,334,992,000	98.31 6,329,197,800	98.62	-	H31.8.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成28年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
社債券	98.62
合計	98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。