有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

①【純資産の推移】
平成29年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成26年8月11日)	0.985817	0.985817	9,858	9,858
第2期末	(平成27年2月10日)	1	1	11,199	11,199
第3期末	(平成27年8月10日)	18	18	11,245	11,245
第4期末	(平成28年2月10日)	21	21	10,086	10,086
第5期末	(平成28年8月10日)	28	28	9,830	9,830
第6期末	(平成29年2月10日)	35	35	10,198	10,198
第7期末	(平成29年8月10日)	42	42	11,125	11,125
平成28年	8月末日	28	―	9,611	―
	9月末日	29	―	9,634	―
	10月末日	29	―	9,607	―
	11月末日	31	―	9,881	―
	12月末日	33	―	10,336	―
平成29年	1月末日	35	―	10,208	―
	2月末日	36	―	10,381	―
	3月末日	40	―	10,496	―
	4月末日	41	―	10,579	―
	5月末日	44	―	10,942	―
	6月末日	44	―	10,936	―
	7月末日	46	―	11,044	―
	8月末日	47	―	11,257	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。