有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/02/14-2024/08/13)

①【純資産の推移】
2024年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2期末	(2015年 2月10日)	1	1	11,199	11,199
第3期末	(2015年 8月10日)	18	18	11,245	11,245
第4期末	(2016年 2月10日)	21	21	10,086	10,086
第5期末	(2016年 8月10日)	28	28	9,830	9,830
第6期末	(2017年 2月10日)	35	35	10,198	10,198
第7期末	(2017年 8月10日)	42	42	11,125	11,125
第8期末	(2018年 2月13日)	54	54	10,111	10,111
第9期末	(2018年 8月10日)	77	77	11,015	11,015
第10期末	(2019年 2月12日)	102	102	11,346	11,346
第11期末	(2019年 8月13日)	150	150	11,860	11,860
第12期末	(2020年 2月10日)	234	234	13,999	13,999
第13期末	(2020年 8月11日)	265	265	12,199	12,199
第14期末	(2021年 2月10日)	308	308	12,233	12,233
第15期末	(2021年 8月10日)	386	386	13,856	13,856
第16期末	(2022年 2月10日)	466	466	14,668	14,668
第17期末	(2022年 8月10日)	644	644	17,753	17,753
第18期末	(2023年 2月10日)	678	678	16,149	16,149
第19期末	(2023年 8月10日)	795	795	17,226	17,226
第20期末	(2024年 2月13日)	800	800	16,552	16,552
第21期末	(2024年 8月13日)	899	899	18,604	18,604
	2023年 8月末日	809	―	17,243	―
	9月末日	788	―	16,513	―
	10月末日	784	―	16,232	―
	11月末日	848	―	17,351	―
	12月末日	828	―	16,900	―
	2024年 1月末日	822	―	16,870	―
	2月末日	827	―	17,109	―
	3月末日	852	―	17,862	―
	4月末日	884	―	18,536	―
	5月末日	921	―	19,103	―
	6月末日	933	―	19,491	―
	7月末日	953	―	19,695	―
	8月末日	929	―	19,115	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。