有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

①【純資産の推移】
2018年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2014年8月11日)	0.985817	0.985817	9,858	9,858
第2期末	(2015年2月10日)	1	1	11,199	11,199
第3期末	(2015年8月10日)	18	18	11,245	11,245
第4期末	(2016年2月10日)	21	21	10,086	10,086
第5期末	(2016年8月10日)	28	28	9,830	9,830
第6期末	(2017年2月10日)	35	35	10,198	10,198
第7期末	(2017年8月10日)	42	42	11,125	11,125
第8期末	(2018年2月13日)	54	54	10,111	10,111
第9期末	(2018年8月10日)	77	77	11,015	11,015
2017年	8月末日	47	―	11,257	―
	9月末日	48	―	11,235	―
	10月末日	52	―	11,591	―
	11月末日	54	―	11,560	―
	12月末日	57	―	11,225	―
2018年	1月末日	57	―	10,715	―
	2月末日	57	―	10,342	―
	3月末日	62	―	10,260	―
	4月末日	66	―	10,595	―
	5月末日	67	―	10,435	―
	6月末日	72	―	10,705	―
	7月末日	76	―	10,985	―
	8月末日	75	―	11,010	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。