有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

①【純資産の推移】
2020年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2014年8月11日)	0.985817	0.985817	9,858	9,858
第2期末	(2015年2月10日)	1	1	11,199	11,199
第3期末	(2015年8月10日)	18	18	11,245	11,245
第4期末	(2016年2月10日)	21	21	10,086	10,086
第5期末	(2016年8月10日)	28	28	9,830	9,830
第6期末	(2017年2月10日)	35	35	10,198	10,198
第7期末	(2017年8月10日)	42	42	11,125	11,125
第8期末	(2018年2月13日)	54	54	10,111	10,111
第9期末	(2018年8月10日)	77	77	11,015	11,015
第10期末	(2019年2月12日)	102	102	11,346	11,346
第11期末	(2019年8月13日)	150	150	11,860	11,860
第12期末	(2020年2月10日)	234	234	13,999	13,999
2019年	2月末日	110	―	11,671	―
	3月末日	122	―	11,837	―
	4月末日	130	―	11,895	―
	5月末日	132	―	11,742	―
	6月末日	141	―	11,841	―
	7月末日	151	―	12,115	―
	8月末日	160	―	12,088	―
	9月末日	181	―	12,704	―
	10月末日	195	―	12,716	―
	11月末日	200	―	12,651	―
	12月末日	212	―	13,104	―
2020年	1月末日	229	―	13,791	―
	2月末日	237	―	13,677	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。