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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

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【提出】: 2016/05/10 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	21,493,179	98.48
投資証券	ルクセンブルグ	215,005	0.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	117,584	0.54
合計(純資産総額)		21,825,768	100.00

開示資料

決算

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