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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

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【提出】: 2021/05/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	298,628,869	98.09
投資証券	ルクセンブルグ	1,248,368	0.41
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,577,087	1.50
合計(純資産総額)		304,454,324	100.00

開示資料

決算

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