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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

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【提出】: 2020/05/08 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	233,777,425	98.36
投資証券	ルクセンブルグ	1,250,203	0.53
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,654,903	1.12
合計(純資産総額)		237,682,531	100.00

開示資料

決算

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