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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

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【提出】: 2021/11/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	394,351,905	98.19
投資証券	ルクセンブルグ	1,247,350	0.31
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,035,927	1.50
合計(純資産総額)		401,635,182	100.00

開示資料

決算

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