有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【純資産の推移】
平成27年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年12月15日)	6,560	6,632	10,031	10,141
第2期	(平成27年 6月15日)	6,450	6,521	9,988	10,098
	平成26年 6月末日	6,551	―	10,000	―
	7月末日	6,517	―	9,947	―
	8月末日	6,536	―	9,976	―
	9月末日	6,517	―	9,952	―
	10月末日	6,535	―	9,989	―
	11月末日	6,611	―	10,107	―
	12月末日	6,550	―	10,014	―
	平成27年 1月末日	6,620	―	10,140	―
	2月末日	6,649	―	10,225	―
	3月末日	6,606	―	10,191	―
	4月末日	6,623	―	10,238	―
	5月末日	6,572	―	10,176	―
	6月末日	6,395	―	9,909	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。