有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月15日) | 6,632,935,789 6,560,985,289 | (分配付) (分配落) | 10,141 10,031 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 6,521,382,491 6,450,345,480 | (分配付) (分配落) | 10,098 9,988 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年12月15日) | 6,322,469,730 6,278,140,438 | (分配付) (分配落) | 9,984 9,914 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 6月15日) | 6,174,167,316 6,136,843,075 | (分配付) (分配落) | 9,925 9,865 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年12月15日) | 5,690,604,635 5,679,032,878 | (分配付) (分配落) | 9,835 9,815 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年 6月15日) | 5,277,616,158 5,272,356,342 | (分配付) (分配落) | 10,034 10,024 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 6,061,500,659 | 9,786 | ||
| 7月末日 | 6,109,644,568 | 9,939 | ||
| 8月末日 | 6,069,806,870 | 10,013 | ||
| 9月末日 | 5,964,381,100 | 9,999 | ||
| 10月末日 | 5,891,771,318 | 9,999 | ||
| 11月末日 | 5,707,739,757 | 9,826 | ||
| 12月末日 | 5,678,497,025 | 9,825 | ||
| 平成29年 1月末日 | 5,696,539,531 | 9,936 | ||
| 2月末日 | 5,682,838,996 | 9,976 | ||
| 3月末日 | 5,571,553,959 | 9,985 | ||
| 4月末日 | 5,485,609,041 | 9,999 | ||
| 5月末日 | 5,387,367,312 | 10,038 | ||
| 6月末日 | 5,180,032,461 | 10,026 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
