有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月15日) | 6,632,935,789 6,560,985,289 | (分配付) (分配落) | 10,141 10,031 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 6,521,382,491 6,450,345,480 | (分配付) (分配落) | 10,098 9,988 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年12月15日) | 6,322,469,730 6,278,140,438 | (分配付) (分配落) | 9,984 9,914 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 6月15日) | 6,174,167,316 6,136,843,075 | (分配付) (分配落) | 9,925 9,865 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 6,395,735,797 | 9,909 | ||
| 7月末日 | 6,433,188,775 | 9,983 | ||
| 8月末日 | 6,359,212,572 | 9,889 | ||
| 9月末日 | 6,315,093,305 | 9,892 | ||
| 10月末日 | 6,357,513,173 | 9,995 | ||
| 11月末日 | 6,361,751,635 | 10,031 | ||
| 12月末日 | 6,254,716,643 | 9,882 | ||
| 平成28年 1月末日 | 6,216,902,478 | 9,838 | ||
| 2月末日 | 6,007,488,246 | 9,608 | ||
| 3月末日 | 6,099,637,457 | 9,774 | ||
| 4月末日 | 6,148,607,242 | 9,869 | ||
| 5月末日 | 6,174,466,729 | 9,926 | ||
| 6月末日 | 6,061,500,659 | 9,786 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
