負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

平成27年6月30日現在
小 計		1,898,340,870	99.92
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		1,602,211	0.08
合 計(純資産総額)		1,899,943,081	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド

2015/09/04 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

*2 関係会社項目
関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

2015/09/04 9:09

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成27年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,905,525,612	円
Ⅱ 負債総額	5,582,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,899,943,081	円

(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,047,877,507	円
Ⅱ 負債総額	149,495,537	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,898,381,970	円

2015/09/04 9:09

#4 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

2015/09/04 9:09