有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
(平成27年6月30日現在)
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,905,525,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,582,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,899,943,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,461,272,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3002 | 円 |
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,047,877,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,495,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,898,381,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,430,442,974 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3271 | 円 |
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