有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
(平成28年6月30日現在)
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,153,690,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,068,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 3,139,621,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,119,411,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0065 | 円 |
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,407,755,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,218,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 3,139,536,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,036,195,488 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0340 | 円 |
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