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【提出】: 2026/08/28 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,411,880,524	円
Ⅱ 負債総額	9,019,214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,402,861,310	円
Ⅳ 発行済数量	3,770,845,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2891	円

(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,254,590,704	円
Ⅱ 負債総額	854,242,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,400,348,304	円
Ⅳ 発行済数量	2,954,507,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1971	円

開示資料

決算

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