有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/06-2025/06/05)
2025年6月30日現在
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,044,456,186 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,139,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 9,843,317,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,182,790,961 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3533 | 円 |
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,136,306,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 295,028,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 9,841,278,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,357,992,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9307 | 円 |
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