有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
(平成30年6月29日現在)
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,713,242,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,084,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 4,710,157,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,456,489,455 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3627 | 円 |
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,008,366,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 298,918,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 4,709,447,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,211,596,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4664 | 円 |
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