有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月6日-令和1年6月5日)
(2019年6月28日現在)
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,412,458,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,424,156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 6,408,034,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,119,375,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2517 | 円 |
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,685,726,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,843,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 6,406,882,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,725,862,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3557 | 円 |
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