有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/06-2024/06/05)
2024年6月28日現在
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,114,637,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,799,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 9,003,838,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,856,839,857 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3345 | 円 |
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,387,558,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 385,715,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 9,001,843,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,177,295,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8332 | 円 |
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