有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
(2021年6月30日現在)
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,027,229,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,440,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 4,011,788,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,545,305,219 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5762 | 円 |
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,284,380,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,093,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 4,011,287,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,231,798,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7973 | 円 |
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