有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
(平成29年6月30日現在)
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,290,175,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,963,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 3,262,211,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,550,394,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2791 | 円 |
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,455,197,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,677,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 3,261,520,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,422,531,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3463 | 円 |
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