有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
(2022年6月30日現在)
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,047,071,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,670,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 6,041,401,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,934,560,309 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5355 | 円 |
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,529,034,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 489,200,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 6,039,833,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,418,417,138 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7669 | 円 |
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