純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年6月30日現在
合計	91.70
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。

業種別投資比率	平成28年6月30日現在
サービス業	3.24
合計(対純資産総額比)	91.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。

2016/09/02 9:04

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	59	739,449

(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

2016/09/02 9:04

#3 投資制限（連結）

② 同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2016/09/02 9:04

#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年6月30日現在
合計	99.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。

業種別投資比率
該当事項はありません。

2016/09/02 9:04

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成28年6月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		195,638	0.01
合計(純資産総額)		3,139,621,772	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド

2016/09/02 9:04

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度自 平成26年4月 1日至 平成27年3月31日	当事業年度自 平成27年4月 1日至 平成28年3月31日
1株当たり純資産額	538,939円70銭	674,857円36銭
1株当たり当期純利益金額	96,970円53銭	135,917円66銭

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/09/02 9:04

#7 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期(平成27年6月5日現在)	当期(平成28年6月6日現在)
1口当たり純資産額 1.3283円	1口当たり純資産額 1.0724円
(1万口当たり純資産額 13,283円)	(1万口当たり純資産額 10,724円)

2016/09/02 9:04

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

2016/09/02 9:04

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成28年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,153,690,368	円
Ⅱ 負債総額	14,068,596	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	3,139,621,772	円
Ⅳ 発行済数量	3,119,411,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0065	円

(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド

2016/09/02 9:04

#10 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

2016/09/02 9:04