純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	60	811,235

(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

2018/08/31 9:03

#2 投資制限（連結）

② 同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		671,873	0.01
合計(純資産総額)		4,710,157,514	100.00

(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		311,479,723	6.61
合計(純資産総額)		4,709,447,443	100.00

その他の資産の投資状況

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度自 平成28年4月 1日至 平成29年3月31日	当事業年度自 平成29年4月 1日至 平成30年3月31日
1株当たり純資産額	857,627円65銭	1,047,032円43銭
1株当たり当期純利益金額	182,770円28銭	189,404円77銭

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

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#5 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期(平成29年6月5日現在)	当期(平成30年6月5日現在)
1口当たり純資産額 1.2780円	1口当たり純資産額 1.3950円
(1万口当たり純資産額 12,780円)	(1万口当たり純資産額 13,950円)

2018/08/31 9:03

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

2018/08/31 9:03

#7 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成30年6月29日現在)

Ⅰ 資産総額	4,713,242,323	円
Ⅱ 負債総額	3,084,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	4,710,157,514	円
Ⅳ 発行済数量	3,456,489,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3627	円

(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド

2018/08/31 9:03

#8 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

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#9 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成30年6月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
    ※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

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