負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,040,001,241	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,400,102	0.02
合計(純資産総額)		6,041,401,343	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,040,001,24199.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,400,1020.02合計(純資産総額)6,041,401,343100.00

2022/09/02 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

*2 関係会社項目
関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
e border="0" width="648"> 前事業年度

2022/09/02 9:13

#3 純資産額計算書（連結）

 

Ⅰ 資産総額	6,047,071,368	円
Ⅱ 負債総額	5,670,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	6,041,401,343	円

e border="0" width="648">Ⅰ 資産総額6,047,071,368円Ⅱ 負債総額5,670,025円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)6,041,401,343円Ⅳ 発行済数量3,934,560,309口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5355円 
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド

2022/09/02 9:13

#4 設定及び解約の実績（連結）

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,604,453,490	92.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	435,379,925	7.21
合計(純資産総額)		6,039,833,415	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本5,604,453,49092.79現金・預金・その他の資産(負債控除後)―435,379,9257.21合計(純資産総額)6,039,833,415100.00 
 

2022/09/02 9:13

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 6,652,162 7,486,067 前払費用  24,867 27,313 未収入金  13 1,045 未収委託者報酬  521,584 572,846 未収運用受託報酬*2 7,827 8,285 未収収益  13 12 その他の流動資産  4,099 6,110 流動資産計  7,210,568 8,101,681 固定資産      有形固定資産*1 67,627 103,051 建物 57,883 76,506  器具備品 9,744 26,545  無形固定資産  27,218 49,778 ソフトウェア 25,925 48,287  電話加入権 959 959  その他 333 530  投資その他の資産  40,268 44,398 投資有価証券 1,344 676  長期前払費用 2,556 2,074  繰延税金資産 36,367 41,646  固定資産計  135,114 197,227 資産合計  7,345,683 8,298,909  

		前事業年度		当事業年度
		(2021年3月31日現在)		(2022年3月31日現在)
(負債の部)		千円	千円	千円	千円
流動負債
未払金			386,391		427,644
賞与引当金			75,201		84,794
その他の流動負債			4,323		4,125
流動負債計			622,632		784,917
固定負債
退職給付引当金			120,397		141,018
純資産合計			6,570,298		7,344,671
負債・純資産合計			7,345,683		8,298,909

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2021年3月31日現在)(2022年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  386,391 427,644 未払手数料*2326,663 353,955  その他未払金 59,727 73,689  未払法人税等  133,176 217,075 未払消費税等  21,468 49,120 未払事業所税  2,070 2,157 賞与引当金  75,201 84,794 その他の流動負債  4,323 4,125 流動負債計  622,632 784,917 固定負債      退職給付引当金  120,397 141,018 役員退職慰労引当金  32,355 28,302 固定負債計  152,752 169,320 負債合計  775,385 954,237 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  6,570,454 7,344,548 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  6,370,454 7,144,548 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 6,368,454 7,142,548  別途積立金 5,560,000 6,210,000  繰越利益剰余金 808,454 932,548  評価・換算差額等  △156 122 その他有価証券評価差額金  △156 122 純資産合計  6,570,298 7,344,671 負債・純資産合計  7,345,683 8,298,909 

2022/09/02 9:13

#6 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

2022/09/02 9:13

#7 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2022年6月6日現在
資産合計		6,058,069,284
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,333,300

e border="0" width="648">区分2022年6月6日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産  コール・ローン 429,646,051株式 5,551,085,820派生商品評価勘定 11,815,600未収配当金 46,021,813差入委託証拠金 19,500,000流動資産合計 6,058,069,284資産合計 6,058,069,284負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 1,333,300    前受金 9,990,000未払利息 1,124その他未払費用 10,313流動負債合計 11,334,737負債合計 11,334,737純資産の部  元本等  元本※1,※23,301,527,380剰余金  剰余金又は欠損金(△) 2,745,207,167元本等合計 6,046,734,547純資産合計 6,046,734,547負債純資産合計 6,058,069,284 

2022/09/02 9:13