負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,001,913,865	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,924,318	0.02
合計(純資産総額)		9,003,838,183	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,001,913,86599.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,924,3180.02合計(純資産総額)9,003,838,183100.00(2)【投資資産】

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

*2 関係会社項目
関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
e border="0" width="648"> 前事業年度

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#3 純資産額計算書（連結）

 

Ⅰ 資産総額	9,114,637,980	円
Ⅱ 負債総額	110,799,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	9,003,838,183	円

e border="0" width="648">Ⅰ 資産総額9,114,637,980円Ⅱ 負債総額110,799,797円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)9,003,838,183円Ⅳ 発行済数量3,856,839,857口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3345円 
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド

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#4 設定及び解約の実績（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,685,441,260	96.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	316,402,100	3.51
合計(純資産総額)		9,001,843,360	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本8,685,441,26096.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―316,402,1003.51合計(純資産総額)9,001,843,360100.00 
その他の資産の投資状況

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 8,096,631 8,583,718 前払費用  36,097 36,090 未収委託者報酬  684,094 714,228 未収運用受託報酬*2 8,342 17,472 未収収益  13 53 その他の流動資産  5,263 8,804 流動資産計  8,830,443 9,360,369 固定資産      有形固定資産*1 91,563 96,118 建物 68,621 66,035  器具備品 22,941 30,082  無形固定資産  43,991 30,478 ソフトウェア 42,579 28,836  電話加入権 959 959  その他 451 681  投資その他の資産  43,197 61,265 投資有価証券 3,724 22,943  長期前払費用 825 1,735  繰延税金資産 38,647 36,586  固定資産計  178,752 187,861 資産合計  9,009,195 9,548,231  

		前事業年度		当事業年度
		(2023年3月31日現在)		(2024年3月31日現在)
(負債の部)		千円	千円	千円	千円
流動負債
未払金			486,155		525,427
賞与引当金			84,622		85,497
その他の流動負債			4,551		4,498
流動負債計			767,765		740,664
固定負債
退職給付引当金			147,286		149,819
純資産合計			8,056,416		8,641,591
負債・純資産合計			9,009,195		9,548,231

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2023年3月31日現在)(2024年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  486,155 525,427 未払手数料*2412,521 446,175  その他未払金 73,634 79,251  未払法人税等  151,940 99,630 未払消費税等  38,253 23,241 未払事業所税  2,241 2,368 賞与引当金  84,622 85,497 その他の流動負債  4,551 4,498 流動負債計  767,765 740,664 固定負債      退職給付引当金  147,286 149,819 役員退職慰労引当金  37,727 16,156 固定負債計  185,013 165,976 負債合計  952,779 906,640 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  8,056,260 8,641,284 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  7,856,260 8,441,284 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 7,854,260 8,439,284  別途積立金 6,990,000 7,700,000  繰越利益剰余金 864,260 739,284  評価・換算差額等  155 307 その他有価証券評価差額金  155 307 純資産合計  8,056,416 8,641,591 負債・純資産合計  9,009,195 9,548,231 

2024/08/30 9:06

#6 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

2024/08/30 9:06

#7 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
資産合計		8,896,636,631
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		230,000

e border="0" width="648"> (単位:円)  2024年6月5日現在資産の部  流動資産  コール・ローン 341,260,600株式 8,485,570,310派生商品評価勘定 1,696,700未収配当金 58,831,131未収利息 93差入委託証拠金 9,277,797流動資産合計 8,896,636,631資産合計 8,896,636,631負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 230,000前受金 3,780,000未払解約金 199,700,000流動負債合計 203,710,000負債合計 203,710,000純資産の部  元本等  元本※1,※23,145,063,804剰余金  剰余金又は欠損金(△) 5,547,862,827元本等合計 8,692,926,631純資産合計 8,692,926,631負債純資産合計 8,896,636,631 
 

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