負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,841,269,563	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,047,481	0.02
合計(純資産総額)		9,843,317,044	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,841,269,56399.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,047,4810.02合計(純資産総額)9,843,317,044100.00(2)【投資資産】

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

*2 関係会社項目
関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
e border="0" width="648"> 前事業年度

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#3 純資産額計算書（連結）

 

Ⅰ 資産総額	10,044,456,186	円
Ⅱ 負債総額	201,139,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	9,843,317,044	円

e border="0" width="648">Ⅰ 資産総額10,044,456,186円Ⅱ 負債総額201,139,142円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)9,843,317,044円Ⅳ 発行済数量4,182,790,961口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3533円 
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド

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#4 設定及び解約の実績（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,626,224,720	97.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	215,054,227	2.19
合計(純資産総額)		9,841,278,947	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本9,626,224,72097.81現金・預金・その他の資産(負債控除後)―215,054,2272.19合計(純資産総額)9,841,278,947100.00 
その他の資産の投資状況

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 8,583,718 4,034,379 前払費用  36,090 38,575 未収委託者報酬  714,228 695,298 未収運用受託報酬*2 17,472 20,424 未収収益  53 26,135 未収還付消費税等  - 4,194 その他の流動資産  8,804 8,662 流動資産計  9,360,369 4,827,670 固定資産      有形固定資産*1 96,118 95,211 建物 66,035 61,724  器具備品 30,082 33,486  無形固定資産  30,478 20,023 ソフトウェア 28,836 18,492  電話加入権 959 959  その他 681 571  投資その他の資産  61,265 5,060,188 長期預金 - 5,000,000  投資有価証券 22,943 22,314  長期前払費用 1,735 1,920  繰延税金資産 36,586 35,953  固定資産計  187,861 5,175,422 資産合計  9,548,231 10,003,093  

		前事業年度		当事業年度
		(2024年3月31日現在)		(2025年3月31日現在)
(負債の部)		千円	千円	千円	千円
流動負債
未払金			525,427		527,860
賞与引当金			85,497		84,777
その他の流動負債			4,498		4,579
流動負債計			740,664		724,062
固定負債
退職給付引当金			149,819		136,020
純資産合計			8,641,591		9,122,697
負債・純資産合計			9,548,231		10,003,093

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2024年3月31日現在)(2025年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  525,427 527,860 未払手数料*2446,175 446,076  その他未払金 79,251 81,783  未払法人税等  99,630 87,968 未払消費税等  23,241 16,552 未払事業所税  2,368 2,324 賞与引当金  85,497 84,777 その他の流動負債  4,498 4,579 流動負債計  740,664 724,062 固定負債      退職給付引当金  149,819 136,020 役員退職慰労引当金  16,156 20,312 固定負債計  165,976 156,332 負債合計  906,640 880,395 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  8,641,284 9,122,882 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  8,441,284 8,922,882 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 8,439,284 8,920,882  別途積立金 7,700,000 8,280,000  繰越利益剰余金 739,284 640,882  評価・換算差額等  307 △185 その他有価証券評価差額金  307 △185 純資産合計  8,641,591 9,122,697 負債・純資産合計  9,548,231 10,003,093 

2025/08/29 9:04

#6 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

2025/08/29 9:04

#7 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産合計		9,765,631,029
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		904,400

e border="0" width="648">(単位:円)  2025年6月5日現在資産の部  流動資産  コール・ローン 365,620,304株式 9,297,177,840派生商品評価勘定 9,513,400未収配当金 77,326,043未収利息 3,505差入委託証拠金 15,989,937流動資産合計 9,765,631,029資産合計 9,765,631,029負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 904,400前受金 11,920,000未払解約金 181,000,000流動負債合計 193,824,400負債合計 193,824,400純資産の部  元本等  元本※1,※23,392,734,950剰余金  剰余金又は欠損金(△) 6,179,071,679元本等合計 9,571,806,629純資産合計 9,571,806,629負債純資産合計 9,765,631,029 
 

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