負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,400,364,716	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,496,594	0.02
合計(純資産総額)		12,402,861,310	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,400,364,71699.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,496,5940.02合計(純資産総額)12,402,861,310100.00(2)【投資資産】

2026/08/28 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2)適用予定日

2026/08/28 9:05

#3 純資産額計算書（連結）

 

Ⅰ 資産総額	12,411,880,524	円
Ⅱ 負債総額	9,019,214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,402,861,310	円

e border="0" width="648">Ⅰ 資産総額12,411,880,524円Ⅱ 負債総額9,019,214円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)12,402,861,310円Ⅳ 発行済数量3,770,845,376口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2891円 
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド

2026/08/28 9:05

#4 設定及び解約の実績（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,506,782,940	92.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	893,565,364	7.21
合計(純資産総額)		12,400,348,304	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本11,506,782,94092.79現金・預金・その他の資産(負債控除後)―893,565,3647.21合計(純資産総額)12,400,348,304100.00 
その他の資産の投資状況

2026/08/28 9:05

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 4,034,379 4,422,388 前払費用  38,575 34,894 未収委託者報酬  695,298 900,203 未収運用受託報酬*2 20,424 24,503 未収収益  26,135 26,539 未収還付消費税等  4,194 - その他の流動資産  8,662 7,265 流動資産計  4,827,670 5,415,793 固定資産      有形固定資産*1 95,211 87,797 建物 61,724 58,064  器具備品 33,486 29,733  無形固定資産  20,023 11,934 ソフトウェア 18,492 10,292  電話加入権 959 959  その他 571 682  投資その他の資産  5,060,188 5,058,216 長期預金 5,000,000 5,000,000  投資有価証券 22,314 22,991  長期前払費用 1,920 1,216  繰延税金資産 35,953 34,007  固定資産計  5,175,422 5,157,948 資産合計  10,003,093 10,573,741  

		前事業年度		当事業年度
		(2025年3月31日現在)		(2026年3月31日現在)
(負債の部)		千円	千円	千円	千円
流動負債
未払金			527,860		636,135
賞与引当金			84,777		72,133
その他の流動負債			4,579		4,890
流動負債計			724,062		838,792
固定負債
退職給付引当金			136,020		115,405
純資産合計			9,122,697		9,604,174
負債・純資産合計			10,003,093		10,573,741

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2025年3月31日現在)(2026年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  527,860 636,135 未払手数料*2446,076 553,190  その他未払金 81,783 82,945  未払法人税等  87,968 95,303 未払消費税等  16,552 28,033 未払事業所税  2,324 2,296 賞与引当金  84,777 72,133 その他の流動負債  4,579 4,890 流動負債計  724,062 838,792 固定負債      退職給付引当金  136,020 115,405 役員退職慰労引当金  20,312 15,368 固定負債計  156,332 130,774 負債合計  880,395 969,567 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  9,122,882 9,603,837 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  8,922,882 9,403,837 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 8,920,882 9,401,837  別途積立金 8,280,000 8,760,000  繰越利益剰余金 640,882 641,837  評価・換算差額等  △185 336 その他有価証券評価差額金  △185 336 純資産合計  9,122,697 9,604,174 負債・純資産合計  10,003,093 10,573,741 

2026/08/28 9:05

#6 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

2026/08/28 9:05

#7 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産合計		12,291,612,996
負債の部
流動負債
前受金		54,276,000

e border="0" width="648">(単位:円)  2026年6月5日現在資産の部  流動資産  コール・ローン 793,546,783株式 11,332,737,880派生商品評価勘定 54,601,700未収配当金 71,941,096未収利息 13,044差入委託証拠金 38,772,493流動資産合計 12,291,612,996資産合計 12,291,612,996負債の部  流動負債  前受金 54,276,000未払解約金 224,000,000流動負債合計 278,276,000負債合計 278,276,000純資産の部  元本等  元本※1,※22,909,516,002剰余金  剰余金又は欠損金(△) 9,103,820,994元本等合計 12,013,336,996純資産合計 12,013,336,996負債純資産合計 12,291,612,996 
 

2026/08/28 9:05