TOPIXベア2倍上場投信（1356）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月28日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月4日-平成28年4月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月3日 | 2015年10月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,512,403,934 | 1,433,354,467 |
| 国債証券 | 6,007,756,800 | 3,811,439,400 |
| 派生商品評価勘定 | 1,344,168 | 18,020,288 |
| 未収利息 | 1,109,714 | 1,855,003 |
| 前払費用 | 2,086,575 | 2,173,971 |
| 差入委託証拠金 | 1,030,590,000 | 833,495,000 |
| 流動資産計 | 10,555,291,191 | 6,100,338,129 |
| 資産の部合計 | 10,555,291,191 | 6,100,338,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 553,286,812 | 277,771,108 |
| 未払金 | 528,654,344 | 2,253,888 |
| 未払受託者報酬 | 1,315,337 | 2,217,448 |
| 未払委託者報酬 | 18,414,710 | 31,044,159 |
| その他未払費用 | 3,363,055 | 3,572,567 |
| 流動負債計 | 1,105,034,258 | 316,859,170 |
| 負債の部合計 | 1,105,034,258 | 316,859,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,000,000,000 | 10,300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,549,743,067 | -4,516,521,041 |
| （分配準備積立金） | -48,996,563 | -48,996,563 |
| 元本等合計 | 9,450,256,933 | 5,783,478,959 |
| 純資産の部合計 | 9,450,256,933 | 5,783,478,959 |
| 負債・純資産合計 | 10,555,291,191 | 6,100,338,129 |
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