TOPIXベア2倍上場投信（1356）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月4日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月3日 | 2016年10月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,498,043,245 | － |
| コール・ローン | 196,516,194 | 5,199,294,098 |
| 国債証券 | 3,304,753,300 | 1,904,304,200 |
| 派生商品評価勘定 | 307,943,532 | 63,602,464 |
| 未収入金 | － | 7,925,568 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 差入委託証拠金 | 498,795,000 | 585,265,000 |
| 流動資産計 | 5,806,051,286 | 7,760,391,330 |
| 資産の部合計 | 5,806,051,286 | 7,760,391,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 25,596 | 45,899,836 |
| 未払受託者報酬 | 1,578,931 | 1,770,769 |
| 未払委託者報酬 | 22,105,026 | 24,790,811 |
| 未払利息 | － | 5,585 |
| その他未払費用 | 2,078,865 | 5,129,191 |
| 流動負債計 | 25,788,418 | 77,596,192 |
| 負債の部合計 | 25,788,418 | 77,596,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,800,000,000 | 15,300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,019,737,132 | -7,617,204,862 |
| （分配準備積立金） | -77,437,532 | -77,437,532 |
| 元本等合計 | 5,780,262,868 | 7,682,795,138 |
| 純資産の部合計 | 5,780,262,868 | 7,682,795,138 |
| 負債・純資産合計 | 5,806,051,286 | 7,760,391,330 |
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