TOPIXベア2倍上場投信（1356）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,253,268,765 | 9,245,044,387 |
| 派生商品評価勘定 | 388,140,600 | 94,921,975 |
| 未収入金 | 58,645,250 | － |
| 前払金 | － | 521,175,000 |
| 差入委託証拠金 | 622,560,000 | 843,750,000 |
| 流動資産計 | 11,322,614,615 | 10,704,891,362 |
| 資産の部合計 | 11,322,614,615 | 10,704,891,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,722,400 | 435,198,975 |
| 前受金 | 520,765,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,572,281 | 3,060,584 |
| 未払委託者報酬 | 36,011,790 | 42,848,063 |
| 未払利息 | 4,224 | 12,717 |
| その他未払費用 | 7,347,615 | 6,081,229 |
| 流動負債計 | 577,423,310 | 487,201,568 |
| 負債の部合計 | 577,423,310 | 487,201,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,000,000,000 | 53,700,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,254,808,695 | -43,482,310,206 |
| （分配準備積立金） | -420,650,816 | -420,650,816 |
| 元本等合計 | 10,745,191,305 | 10,217,689,794 |
| 純資産の部合計 | 10,745,191,305 | 10,217,689,794 |
| 負債・純資産合計 | 11,322,614,615 | 10,704,891,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
