TOPIXベア2倍上場投信（1356）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,529,697,788 | 5,530,284,825 |
| 派生商品評価勘定 | 3,774,225 | 376,180,600 |
| 前払金 | 898,990,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 688,600,000 | 480,480,000 |
| 流動資産計 | 7,121,062,013 | 6,386,945,425 |
| 資産の部合計 | 7,121,062,013 | 6,386,945,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 902,940,775 | 4,675 |
| 前受金 | － | 290,110,000 |
| 未払解約金 | － | 139,680,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,108,305 | 1,613,351 |
| 未払委託者報酬 | 29,516,213 | 22,586,818 |
| 未払利息 | 3,168 | 5,772 |
| その他未払費用 | 4,092,817 | 4,858,747 |
| 流動負債計 | 938,661,278 | 458,859,363 |
| 負債の部合計 | 938,661,278 | 458,859,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,300,000,000 | 48,800,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,117,599,265 | -42,871,913,938 |
| （分配準備積立金） | -511,619,786 | -511,619,786 |
| 元本等合計 | 6,182,400,735 | 5,928,086,062 |
| 純資産の部合計 | 6,182,400,735 | 5,928,086,062 |
| 負債・純資産合計 | 7,121,062,013 | 6,386,945,425 |
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