TOPIXベア2倍上場投信（1356）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月21日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月20日 | 2022年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,710,798,766 | 4,634,759,365 |
| 派生商品評価勘定 | 197,970,375 | － |
| 前払金 | － | 371,330,000 |
| 差入委託証拠金 | 419,760,000 | 417,450,000 |
| 流動資産計 | 5,328,529,141 | 5,423,539,365 |
| 資産の部合計 | 5,328,529,141 | 5,423,539,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 40,441,675 | 401,829,150 |
| 前受金 | 125,995,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,498,018 | 1,284,046 |
| 未払委託者報酬 | 20,972,199 | 17,976,617 |
| 未払利息 | 4,858 | 3,390 |
| その他未払費用 | 8,371,132 | 8,633,559 |
| 流動負債計 | 197,282,882 | 429,726,762 |
| 負債の部合計 | 197,282,882 | 429,726,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,600,000,000 | 54,800,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,468,753,741 | -49,806,187,397 |
| （分配準備積立金） | -572,528,112 | -572,528,112 |
| 元本等合計 | 5,131,246,259 | 4,993,812,603 |
| 純資産の部合計 | 5,131,246,259 | 4,993,812,603 |
| 負債・純資産合計 | 5,328,529,141 | 5,423,539,365 |
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