TOPIXベア2倍上場投信（1356）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月20日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,622,448,348 | 4,345,149,246 |
| 派生商品評価勘定 | － | 72,446,650 |
| 前払金 | 217,800,000 | 33,420,000 |
| 差入委託証拠金 | 406,620,000 | 381,555,000 |
| 流動資産計 | 5,246,868,348 | 4,832,570,896 |
| 資産の部合計 | 5,246,868,348 | 4,832,570,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 221,034,125 | 30,923,800 |
| 未払金 | 49,637,850 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,253,712 | 1,299,105 |
| 未払委託者報酬 | 17,551,924 | 18,187,339 |
| 未払利息 | 1,489 | 29,727 |
| その他未払費用 | 8,442,438 | 9,971,028 |
| 流動負債計 | 297,921,538 | 60,410,999 |
| 負債の部合計 | 297,921,538 | 60,410,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,100,000,000 | 74,800,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,151,053,190 | -70,027,840,103 |
| （分配準備積立金） | -629,154,786 | -629,154,786 |
| 元本等合計 | 4,948,946,810 | 4,772,159,897 |
| 純資産の部合計 | 4,948,946,810 | 4,772,159,897 |
| 負債・純資産合計 | 5,246,868,348 | 4,832,570,896 |
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